Responsable Trésorerie

El jadida | Date : 25/11/2020

Secteur : Industries ORH ASSESSEMENT
Fonction : Responsable de la Trésorerie
Contrat : CDI

Contexte du recrutement et définition de poste

ORH Assessment, filiale du groupe LMS ORH, est un cabinet de conseil en recrutement qui offre également des prestations en Assessment. Notre objectif est de satisfaire au mieux la demande en recrutement des entreprises et de leurs collaborateurs en optimisant l'efficacité des différentes étapes du recrutement. L'innovation principale qui nous permet de réussir nos missions revient à notre organisation « en équipe » et à la dimension de notre réseau.

Nous recrutons pour le compte d'une grande Société industrielle leader de son domaine basée sur la région Marrakech-SAFI  son Responsable Trésorerie   

Sous la supervision du Finance Manager, le Responsable Trésorerie doit :

  • Assurer le contrôle de la gestion de la trésorerie.
  • Préparer les ordres de paiement et tout type de dépense passé avec la banque
  • Examiner mensuellement les états de rapprochement bancaires et recommander si nécessaire à sa hiérarchie pour les actions à entreprendre quant au suivi et contrôle des comptes bancaires de la société.
  • Gérer quotidiennement toute dépense par caisse et s'assurer de son suivi et contrôle.
  • Superviser et approuver les données comptables relatives à la gestion de trésorerie.
  • Mettre en place les procédures nécessaires à l'élaboration des états financiers.
  • Assurer le bon suivi des relations financières en interne et avec les tiers
  • Assurer la préparation et envoi des états et rapports financiers mensuels aux différents intervenant y compris l'Office des Changes, agents administratifs banque et autres, etc.
  • Préparer la facture d'énergie ainsi que les rabais de toutes nature et autres factures.
  • Assister le Finance Manager dans la préparation et l'exécution des budgets annuels et le suivi des cash-flows mensuels
  • Participer activement dans les missions d'audits et des revues périodiques
  • Procéder à l'archivage des informations et historiques.

 

Rattachement Hiérarchique : Direction Financière   

 

Profil recherché

  • Bac +5 ( Master ou plus ) en Finance ou Comptabilité ou similaire.
  • Expérience de 8 ans dans un poste similaire ou dans le secteur bancaire.
  • Connaissance de la réglementation et pratiques bancaires, connaissance de la réglementation des changes est un plus.
  • Qualités recherchées : Ecoute, confidentialité, sens du détail et d'organisation, Rigueur.
  • Bonne maitrise de l'Excel et Bon en anglais et maitrise des systèmes d'informations de type SAGE.

Autres : Souhaitable Résident de la région Marrakech SAFI